Нефть: спекулянты “грозят” фиксацией

19 апреля 2011г. 13:03

Начало торговой недели 18 апреля прошло под натиском медведей.
Весь энергетический сектор оказался под давлением и к концу дня закрылся в красной зоне. На закрытии североамериканских рынков фьючерсы потеряли в цене 2% и 1.35% эталонных сортов Light и Brent соответственно. По нашим наблюдениям, поводом для снижения котировок нефти стала ситуация на рынке FOREX, где укрепление американского доллара усилилось после того, как агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА, но с прогнозом "негативный". Данная новость спровоцировала уход инвесторов от “риска” и привела к покупкам золота и доллара как резервной валюты. В результате баррель нефти Light не смог преодолеть сопротивление пятницы 15 апреля 110$, установив сессионный минимум 107.05$, Brent скорректировался к отметке 121$.

По оценкам ГК FOREX CLUB на торгах во вторник 19 апреля котировки нефтяных фьючерсов могут показать разнонаправленную динамику. До открытия торгов в Америке существенных всплесков не предвидится.
В 20.30 по GMT американский институт нефти опубликует недельный отчет по запасам сырой нефти, дистиллятов и бензина, что, в свою очередь, может привести к дальнейшей ликвидации длинных позиций, связанной с образованием избытка запасов на мировом рынке в период сезонного сокращения нефтепереработки.

Таким образом, после неудачной попытки преодолеть сопротивление 110$ Light и 124$ Brent риски более масштабного коррекционного снижения возрастают. Ключевая поддержка находиться в области 106$ Light и 120$ Brent, пробитие которой, укажет на цели 102.5$ и 117$ соответственно.

Возможность развития среднесрочной нисходящей коррекции подтверждает еженедельная статистика CFTC (Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США).
За прошедшую неделю наращивание длинных спекулятивных позиций значительно ослабло, что в свою очередь создает риски масштабной фиксации прибыли. В случае развития данного сценария котировки нефти будут пребывать под большим давлением, что приведет к снижению Light до уровня 97$ и Brent 107$ уже во 2-м квартала текущего года.

Также инвесторы будут следить и за ситуацией в Нигерии, где прошедший первый тур президентских выборов спровоцировал столкновения между христианами и мусульманами. Нигерия – крупнейший экспортер нефти на африканском континенте, и рынок чутко реагирует на события здесь.

Рекомендации на вторник.
Торговля внутри диапазона 106$-110$ Light, 120$-124$ Brent.
Уровни для продаж Light: 109.30, 110$, 110.60$; Brent: 123.20$,124$.
Уровни покупок Light: 106.50$, 106.80$, 106$; Brent: 120.80$, 120$.




Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB